اکسپرس 24
کتاب اصول بهینه‌سازی سبد دارایی بر مبنای مدل مارکوویتز در بازار سرمایه ایران

کتاب اصول بهینه‌سازی سبد دارایی بر مبنای مدل مارکوویتز در بازار سرمایه ایران

تگ‌ها: بازار سرمایه ایران بازده و ریسک بهینه‌سازی پورتفوی تئوری مدرن سبد سهام تحلیل مالی تخصیص دارایی سرمایه‌گذاری هوشمند مدل مارکوویتز مدیریت ریسک در بورس مدیریت سبد سهام

انتخاب پلن

انتخاب پلن برای ادامه خرید الزامی است.

پرداخت اقساطی
در صورت خرید اقساطی هر قسط: 62,488 تومان
۴ قسط ماهانه. بدون سود، چک و ضامن.
پرداخت اقساطی با دیجی‌پی پرداخت اقساطی با ترب‌پی

📚 محتوای این محصول آموزشی (پکیج کامل)

💡 این محصول یک نسخهٔ کامل و جامع است

تمامی محتوای آموزشی این کتاب در قالب یک بسته‌ی کامل و یکپارچه ارائه می‌شود و شامل تمام نسخه‌ها و فایل‌های موردنیاز برای یادگیری است.

🎁 محتویات کامل بسته دانلودی

🎯 این بسته یک دورهٔ آموزشی کامل و چندلایه است؛ شامل کتاب‌ها، تمرین‌ها و خودآزمایی .

ℹ️ نکات مهم هنگام خرید

  • این محصول به صورت فایل دانلودی کامل ارائه می‌شود و نسخهٔ چاپی ندارد.
  • توجه: لینک‌های اختصاصی دوره طی حداکثر 24 ساعت پس از ثبت سفارش ارسال می‌شوند.
  • دقت کنید لینک ها به شماره موبایل شما ارسال می شوند. پس در ارائه شماره موبایل صحیح دقت کنید.
  • برای راهنمایی در مورد نحوه دانلود به شماره 09395106248 پیامک دهید یا تماس بگیرید. (ایده آل ترین گزینه ارسال پیام در یکی از پیام رسان ها به همین شماره است تا سریعا لینک های کتاب همانجا برای شما ارسال گردد.)
  • اگر پرداخت انجام شده ولی بعد از 24 ساعت هنوز لینک‌ها را دریافت نکرده‌اید، نام و نام خانوادگی و نام محصول را پیامک کنید تا لینک‌ها دوباره ارسال شوند.

💬 راه‌های ارتباطی پشتیبانی:
واتس‌اپ یا هر پیام رسان داخلی یا پیامک: 09395106248
تلگرام: @ma_limbs

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره اصول بهینه‌سازی سبد دارایی بر مبنای مدل مارکوویتز در بازار سرمایه ایران

موضوع کلی: مدیریت سرمایه‌گذاری و بازارهای مالی

موضوع میانی: تحلیل سبد سهام و مدیریت ریسک در بورس

📋 سرفصل‌های دوره (100 موضوع)

  • 1. مفاهیم بنیادی و فلسفه تشکیل سبد دارایی در بازار سرمایه
  • 2. آشنایی با ابزارهای مالی قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران
  • 3. مفهوم بازده مورد انتظار در دارایی‌های مالی
  • 4. تحلیل ریسک و انحراف معیار در سبد سهام
  • 5. تبیین مدل میانگین-واریانس هری مارکوویتز
  • 6. نقش تنوع‌بخشی در کاهش ریسک غیرسیستماتیک
  • 7. فرضیات مدل مارکوویتز و کاربرد آن در بازارهای کارا
  • 8. محاسبه بازده سبد دارایی با استفاده از وزن‌دهی به دارایی‌ها
  • 9. رابطه کوواریانس و همبستگی بین بازده دارایی‌ها
  • 10. ماتریس واریانس-کوواریانس و اهمیت آن در بهینه‌سازی
  • 11. مفهوم مرز کارا در تئوری مدرن سبد دارایی
  • 12. شناسایی پرتفوی حداقل واریانس
  • 13. تعیین وزن‌های بهینه برای تشکیل سبد دارایی
  • 14. تحلیل نرخ بازده بدون ریسک در اقتصاد ایران
  • 15. مفهوم خط بازار سرمایه و کاربرد آن در مدیریت سبد
  • 16. تفسیر نسبت شارپ و ارزیابی عملکرد سبد دارایی
  • 17. محدودیت‌های مدل مارکوویتز در بازار سرمایه ایران
  • 18. روش‌های تخمین بازده آتی سهام بر اساس صورت‌های مالی
  • 19. تحلیل حساسیت و پایداری وزن‌های سبد دارایی
  • 20. استفاده از مدل‌های بهینه‌سازی ریاضی در نرم‌افزارهای محاسباتی
  • 21. مدیریت ریسک در شرایط نوسانات بازار
  • 22. تطبیق استراتژی‌های سبدگردانی با عقود اسلامی
  • 23. تفاوت مدیریت فعال و غیرفعال در سبد سهام
  • 24. بررسی محدودیت‌های قانونی و مقررات سازمان بورس در تشکیل سبد
  • 25. تأثیر هزینه‌های معاملاتی بر بهینه‌سازی سبد
  • 26. تجدید ارزیابی و بازنگری دوره‌ای در سبد دارایی
  • 27. استراتژی‌های حد ضرر و کنترل ریسک در پرتفوی
  • 28. نقش تحلیل بنیادی در انتخاب دارایی‌های سبد
  • 29. ارتباط بین مدل مارکوویتز و مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای
  • 30. کاربرد مدل‌های بهینه‌سازی در مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری
  • 31. شاخص‌های عملکردی پرتفوی در گزارش‌های مدیریتی
  • 32. بررسی خطای تخمین در پارامترهای مدل مارکوویتز
  • 33. تکنیک‌های بهبود پایداری در بهینه‌سازی سبد دارایی
  • 34. مدیریت نقدینگی در سبد دارایی‌های بورسی
  • 35. اصول اخلاق حرفه‌ای در مدیریت سبد دارایی
  • 36. شبیه‌سازی سناریوهای مختلف بازار در مدیریت ریسک
  • 37. نحوه گزارش‌دهی عملکرد سبد به سرمایه‌گذاران
  • 38. آینده‌نگاری و مدیریت سبد در بازارهای مالی نوین ایران

📚 محتوای این محصول آموزشی (پکیج کامل)

💡 این محصول یک نسخهٔ کامل و جامع است

تمامی محتوای آموزشی این کتاب در قالب یک بسته‌ی کامل و یکپارچه ارائه می‌شود و شامل تمام نسخه‌ها و فایل‌های موردنیاز برای یادگیری است.

🎁 محتویات کامل بسته دانلودی

🎯 این بسته یک دورهٔ آموزشی کامل و چندلایه است؛ شامل کتاب‌ها، تمرین‌ها و خودآزمایی .

ℹ️ نکات مهم هنگام خرید

  • این محصول به صورت فایل دانلودی کامل ارائه می‌شود و نسخهٔ چاپی ندارد.
  • توجه: لینک‌های اختصاصی دوره طی حداکثر 24 ساعت پس از ثبت سفارش ارسال می‌شوند.
  • دقت کنید لینک ها به شماره موبایل شما ارسال می شوند. پس در ارائه شماره موبایل صحیح دقت کنید.
  • برای راهنمایی در مورد نحوه دانلود به شماره 09395106248 پیامک دهید یا تماس بگیرید. (ایده آل ترین گزینه ارسال پیام در یکی از پیام رسان ها به همین شماره است تا سریعا لینک های کتاب همانجا برای شما ارسال گردد.)
  • اگر پرداخت انجام شده ولی بعد از 24 ساعت هنوز لینک‌ها را دریافت نکرده‌اید، نام و نام خانوادگی و نام محصول را پیامک کنید تا لینک‌ها دوباره ارسال شوند.

💬 راه‌های ارتباطی پشتیبانی:
واتس‌اپ یا هر پیام رسان داخلی یا پیامک: 09395106248
تلگرام: @ma_limbs

نظرات

هنوز نظری ثبت نشده است.

وارد شوید تا نظر ثبت کنید.