کتاب صوتی اصول و روش‌های کاربردی ارزش‌گذاری سهام و اوراق بهادار در بورس ایران

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره اصول و روش‌های کاربردی ارزش‌گذاری سهام و اوراق بهادار در بورس ایران

موضوع کلی: علوم مالی و مدیریت سرمایه‌گذاری

موضوع میانی: تحلیل و ارزیابی اوراق بهادار در بازار سرمایه

📋 سرفصل‌های دوره

• 1. مبانی و ارکان بازار سرمایه در نظام مالی ایران
• 2. ساختار قانونی و ارکان اجرایی بورس اوراق بهادار تهران
• 3. مفاهیم پایه در تحلیل بنیادی و ارزش ذاتی سهام
• 4. آشنایی با صورت‌های مالی اساسی شرکت‌های بورسی
• 5. تجزیه و تحلیل ترازنامه و ساختار دارایی‌ها و بدهی‌ها
• 6. ارزیابی صورت سود و زیان و بررسی درآمدهای عملیاتی
• 7. تحلیل صورت جریان وجوه نقد و مدیریت نقدینگی
• 8. روش‌های تعدیل سود و محاسبه سود خالص قابل تقسیم
• 9. نسبت‌های نقدینگی و توان ایفای تعهدات کوتاه مدت
• 10. نسبت‌های اهرمی و بررسی ریسک ساختار سرمایه
• 11. نسبت‌های فعالیت و بهره‌وری عملیاتی شرکت‌ها
• 12. نسبت‌های سودآوری و تحلیل حاشیه سود در صنایع مختلف
• 13. ارزش‌گذاری سهام به روش تنزیل جریان‌های نقدی آتی (DCF)
• 14. محاسبه نرخ بازده مورد انتظار و هزینه سرمایه شرکت
• 15. برآورد ارزش ترمینال و مدل‌های رشد پایدار
• 16. ارزش‌گذاری به روش ضرایب قیمت به سود (P/E)
• 17. تحلیل نسبت قیمت به ارزش دفتری (P/B) در صنایع مختلف
• 18. ارزش‌گذاری بر مبنای مدل قیمت به فروش (P/S)
• 19. روش‌های ارزش‌گذاری دارایی‌محور و خالص ارزش دارایی‌ها (NAV)
• 20. کاربرد مدل‌های ارزش‌گذاری در شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌ها
• 21. آشنایی با انواع اوراق بدهی و صکوک در بازار سرمایه ایران
• 22. روش‌های محاسبه بازده تا سررسید (YTM) در اوراق با درآمد ثابت
• 23. تحلیل ریسک و بازده در پرتفوی اوراق بهادار
• 24. تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ارزش‌گذاری سهام
• 25. تحلیل صنعت و جایگاه رقابتی شرکت در بازار ایران
• 26. استفاده از تحلیل‌های کیفی در کنار مدل‌های کمی ارزش‌گذاری
• 27. ملاحظات شرعی و فقهی در معاملات و ارزش‌گذاری اوراق بهادار
• 28. نقش گزارش‌های حسابرسی در اعتبارسنجی صورت‌های مالی
• 29. تحلیل گزارش‌های تفسیری مدیریت و چشم‌انداز آتی شرکت
• 30. ارزیابی ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک در بازار بورس
• 31. مدیریت سبد سهام و استراتژی‌های تخصیص دارایی
• 32. نحوه استفاده از نرم‌افزارهای تحلیل مالی در ارزش‌گذاری
• 33. آشنایی با صندوق‌های سرمایه‌گذاری و مزایای آن‌ها
• 34. بررسی حاکمیت شرکتی و تأثیر آن بر ارزش بازار سهام
• 35. اخلاق حرفه‌ای در تحلیل‌گری و ارائه توصیه‌های سرمایه‌گذاری
• 36. نحوه تدوین گزارش تحلیل سهام برای سرمایه‌گذاران
• 37. آسیب‌شناسی خطاهای رایج در مدل‌های ارزش‌گذاری
• 38. بررسی تأثیر افزایش سرمایه بر ارزش سهام
• 39. تحلیل سود تقسیمی و تأثیر سیاست‌های تقسیم سود بر قیمت سهم
• 40. ارزش‌گذاری سهام در زمان عرضه اولیه‌ها (IPO)
• 41. مبانی تحلیل تکنیکال در تایید نقاط ورود و خروج
• 42. کاربرد اکسل در مدل‌سازی مالی و ارزش‌گذاری سهام
• 43. بررسی مقررات سازمان بورس در خصوص افشای اطلاعات با اهمیت
• 44. نقش بازارگردانی در تعادل قیمت اوراق بهادار
• 45. تحلیل نوسانات نرخ ارز و تأثیر آن بر صنایع صادرات‌محور و واردات‌محور
• 46. ارزیابی تأثیر قیمت‌های جهانی کالاها بر سودآوری شرکت‌های بورسی
• 47. روش‌های تحلیل حساسیت در مدل‌های ارزش‌گذاری
• 48. مبانی ارزش‌گذاری اوراق اختیار معامله و ابزارهای مشتقه
• 49. جمع‌بندی و تدوین استراتژی نهایی سرمایه‌گذاری بر مبنای تحلیل بنیادی