کتاب صوتی مدیریت ریسک مبتنی بر داده با بهره‌گیری از یادگیری تقویتی چندعامله

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره مدیریت ریسک مبتنی بر داده با بهره‌گیری از یادگیری تقویتی چندعامله

موضوع کلی: یادگیری تقویتی چندعامله (MARL)

موضوع میانی: یادگیری تقویتی چندعامله برای بهینه‌سازی فرآیندهای مدیریت ریسک سازمانی

📋 سرفصل‌های دوره

• 1. مقدمه‌ای بر مدیریت ریسک و یادگیری تقویتی
• 2. مبانی یادگیری تقویتی (RL)
• 3. عناصر کلیدی یادگیری تقویتی
• 4. مدل‌های یادگیری تقویتی: مارکوف تصمیم‌گیری (MDP)
• 5. حل MDP ها: برنامه‌ریزی پویا
• 6. روش‌های تکرار ارزش
• 7. روش‌های تکرار سیاست
• 8. یادگیری تقویتی بدون مدل
• 9. یادگیری تقویتی مبتنی بر مدل
• 10. مقدمه‌ای بر یادگیری تقویتی چندعامله (MARL)
• 11. تفاوت‌های MARL با RL تک‌عامله
• 12. چالش‌های کلیدی در MARL
• 13. همکاری در محیط‌های چندعامله
• 14. رقابت در محیط‌های چندعامله
• 15. محیط‌های مختلط همکاری-رقابت
• 16. مدل‌های عامل مستقل
• 17. مدل‌های عامل متمرکز
• 18. مدل‌های عامل نیمه‌متمرکز
• 19. تکنیک‌های یادگیری عامل مستقل (IQL)
• 20. یادگیری Q-learning عامل مستقل
• 21. یادگیری سیاست گرادیان عامل مستقل
• 22. تکنیک‌های یادگیری عامل متمرکز (CTL)
• 23. یادگیری Q-learning متمرکز
• 24. یادگیری سیاست گرادیان متمرکز
• 25. مدل‌های مبتنی بر بازی
• 26. مدل‌های مبتنی بر تعادل نش
• 27. مدل‌های مبتنی بر تعادل کورنو
• 28. مدل‌های مبتنی بر تعادل استاکلبرگ
• 29. کاربرد MARL در مدیریت ریسک
• 30. شناسایی ریسک‌های مالی
• 31. مدیریت ریسک اعتباری
• 32. مدیریت ریسک بازار
• 33. مدیریت ریسک عملیاتی
• 34. مدیریت ریسک نقدینگی
• 35. مدیریت ریسک استراتژیک
• 36. مدیریت ریسک اعتباری با MARL
• 37. مدیریت ریسک بازار با MARL
• 38. مدیریت ریسک عملیاتی با MARL
• 39. مدیریت ریسک نقدینگی با MARL
• 40. مدیریت ریسک پرتفوی با MARL
• 41. مدیریت ریسک در بازارهای اوراق بهادار
• 42. مدیریت ریسک در صنعت بیمه
• 43. مدیریت ریسک در بانکداری اسلامی
• 44. مبانی داده‌کاوی در مدیریت ریسک
• 45. پیش‌پردازش داده‌ها برای مدل‌های RL
• 46. انتخاب ویژگی برای مدل‌های RL
• 47. تکنیک‌های کاهش ابعاد
• 48. یادگیری ویژگی با شبکه‌های عصبی
• 49. تجزیه و تحلیل سری‌های زمانی مالی
• 50. پیش‌بینی نوسانات بازار
• 51. مدل‌سازی رفتار عاملان اقتصادی
• 52. شبیه‌سازی محیط‌های پیچیده
• 53. اعتبارسنجی مدل‌های MARL
• 54. معیارهای ارزیابی عملکرد عاملان
• 55. سناریوهای ریسک بحرانی
• 56. طراحی توابع پاداش در MARL
• 57. توابع پاداش مبتنی بر سود
• 58. توابع پاداش مبتنی بر زیان
• 59. توابع پاداش مبتنی بر نوسان
• 60. توابع پاداش مبتنی بر تنوع
• 61. توابع پاداش برای همکاری
• 62. توابع پاداش برای رقابت
• 63. توابع پاداش برای تعادل
• 64. کاربرد MARL در بهینه‌سازی سرمایه‌گذاری
• 65. تصمیم‌گیری خرید و فروش دارایی
• 66. تخصیص بهینه دارایی
• 67. مدیریت ریسک نوسانات سرمایه‌گذاری
• 68. بهینه‌سازی پرتفوی با محدودیت‌های ریسک
• 69. استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر MARL
• 70. مدل‌سازی رفتار معامله‌گران
• 71. تشخیص الگوهای معاملاتی
• 72. مدیریت ریسک در معاملات الگوریتمی
• 73. کاربرد MARL در مدیریت ریسک اعتباری
• 74. امتیازدهی اعتباری دینامیک
• 75. پیش‌بینی نکول وام‌گیرنده
• 76. بهینه‌سازی سیاست‌های اعطای وام
• 77. مدیریت ریسک اعتباری در پلتفرم‌های وام‌دهی
• 78. کاربرد MARL در مدیریت ریسک عملیاتی
• 79. شناسایی نقاط ضعف سیستم
• 80. بهینه‌سازی فرآیندهای عملیاتی
• 81. مدیریت ریسک تقلب
• 82. مدیریت ریسک در زنجیره تأمین
• 83. کاربرد MARL در مدیریت ریسک نقدینگی
• 84. پیش‌بینی نیازهای نقدینگی
• 85. بهینه‌سازی مدیریت موجودی
• 86. مدیریت ریسک جریان نقدی
• 87. کاربرد MARL در مدیریت ریسک بازار
• 88. مدیریت ریسک نوسانات نرخ ارز
• 89. مدیریت ریسک نوسانات نرخ بهره
• 90. مدیریت ریسک نوسانات قیمت کالا
• 91. مدیریت ریسک در بازارهای مشتقه
• 92. کاربرد MARL در مدیریت ریسک استراتژیک
• 93. بهینه‌سازی تصمیمات کلان سازمانی
• 94. مدیریت ریسک ورود به بازارهای جدید
• 95. مدیریت ریسک رقابتی
• 96. مدیریت ریسک تغییرات تکنولوژیکی
• 97. ملاحظات اخلاقی در MARL برای مدیریت ریسک
• 98. شفافیت و قابلیت تفسیر مدل‌ها
• 99. مسئولیت‌پذیری در تصمیمات خودکار
• 100. پیامدهای اجتماعی و اقتصادی